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方正投顾看盘:疫情反复,或催生新的热点板块

▲方正证券金鼎投顾团队资深投资顾问黄震宇

SAC执业证书编号 : S1220611020037

今年上半年A股调整的主要原因,一是疫情,二是外围俄乌冲突以及通胀影响下,美联储持续加息也对A股造成明显的扰动。不过由于国内货币政策相对偏宽松,与海外的周期错位,随着疫情控制,股市先于经济出现了反弹走势。

回顾疫情爆发以来的相关热点行情。首先是口罩、防护服需求大增,相关企业的产品供不应求,直接刺激了公司股价短期的快速拉升,出现短短几个月翻几倍,甚至一年涨几十倍的牛股。不过这些产品技术含量不高,很多企业快速上马口罩等生产线,产能跟上,供需平衡后,盈利高增的逻辑就不存在了。

第二次和疫情关联度比较高的热点行情,应该是今年年初的新冠药物的行情,这波行情又分为中药和口服药两个部分。针对轻症用中药、重症用口服药的分类。这轮行情持续时间也有几个月,翻倍个股也涌现了不少。但其中有些公司,业绩兑现短期不容易看到,没有业绩支撑,后期也开始回落。

实际上,疫情反复的背景下,正常工作生产的延续已变得至关重要。如何保持生产工作的连续性?加大机器人的使用场景是其中一项选择。消息面上,特斯拉将在9月底的发布会上公布人形机器人的原型机,部分个股前期已有异动和表现。人形机器人的发布,将代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力的缺口。《“十四五”机器人产业发展规划》中提到,机器人的应用场景涵盖toG端、toB端、toC端等多个维度,产业营业收入年均增速超过20%,五年累计增速翻倍。很显然,机器人产业的发展将降低生产受影响的程度,因此投资者短期可适当关注机器人板块,其细分领域包括本体集成商、核心零部件、控制系统、机器视觉等。

潇湘晨报记者陈海钧

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